איך לייצא את דוח הפעילות מ-IBKR

שלב 1: כניסה לניהול חשבון IBKR

היכנסו ל-Client Portal או לדף ניהול החשבון באינטראקטיב ברוקרס.

נווטו אל Performance & Reports ← Statements.

שלב 2: יצירת דוח מותאם אישית

לחצו על "Custom Statements" כדי ליצור תבנית דוח חדשה.

הגדרה ערך
Statement Name Tax Form (או כל שם שתרצו)
Statement Type Activity Statement

שלב 3: בחירת סעיפים נדרשים

תחת "Default Sections", הפעילו את הסעיפים הבאים (סמנו את התיבות):

✓ Account Information נדרש
✓ Cash Report נדרש
✓ Combined Dividends נדרש
✓ Combined Fees נדרש
✓ Combined Interest נדרש
✓ Trades נדרש
✓ Withholding Tax נדרש

תחת "Optional Sections", הפעילו גם:

✓ Commission Details נדרש

שלב 4: הפקת הדוח

  1. הגדירו את התקופה (Period) לשנת המס הרצויה (לדוגמה: 1 בינואר עד 31 בדצמבר 2025)
  2. הגדירו את הפורמט (Format) ל-CSV
  3. לחצו על "Generate" או "Run"
  4. הורידו את קובץ ה-CSV שנוצר

שלב 5: העלאה לשירות שלנו

קחו את קובץ ה-CSV שהורדתם והעלו אותו כאן. אנחנו נעבד אותו ונייצר עבורכם את דוחות המס הישראליים באופן אוטומטי.

הערות חשובות

  • טווח תאריכים: ודאו שהדוח מכסה את כל השנה הקלנדרית (1 בינואר עד 31 בדצמבר) עבור שנת המס שאתם מדווחים עליה.
  • מטבע בסיס: חשבון ה-IBKR שלכם צריך להיות בדולרים (USD). השירות שלנו מבצע המרה מדולר לשקל לפי שערי חליפין היסטוריים.
  • מספר חשבונות: אם יש לכם מספר חשבונות ב-IBKR, הפיקו והעלו דוח נפרד לכל חשבון.
  • פורמט CSV בלבד: אנחנו מקבלים קבצי CSV בלבד, לא דוחות PDF או HTML.

מוכנים להעלות?

העלאת הדוח